Eurizon Soluzione 60 EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/03/1985 Patrimonio netto (mln €) 372.80 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IT0000380565

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 1.65 % Di ingresso max  1.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'extraperformance rispetto all'indice di riferimento Spese Correnti 1.97%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Az.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Az. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.15 4.12 37.01 Performance Indice di Categoria 5.54 18.19 71.92 Volatilità 8.28 10.13 9.46 Indice di Sharpe neg 0.58 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Eurizon Fund - Equity Usa Z Eur Acc 8.95  Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Z 6.98  Epsilon Fund - Euro Bond I Eur Acc 6.05  Eurizon Fund - Bond Eur Short Term Lte Z 3.94  Emini S&p Mar25 3.42  Eurizon Fund - Cash Eur Z Eur Acc 3.25  Epsilon Fund - Euro Cash I Eur Acc 3.19  Invesco Msci Usa Ucits Etf Acc 3.03  Blackrock Sust Advantage Us Equity D Acc Eur 2.92  Ftgf Clearbridge Us Large Cap Gr S Eur Acc 2.85  Totale percentuale 44.58  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 10.13  Alfa -0.31  Beta 0.87  Rquadro 0.92  Tracking Error 3.02  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.52  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.48  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.72  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 40% e l'80% delle attività. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 15% Bloomberg Euro Treasury Bill; 25% JP Morgan Emu Government Bond Index; 60% MSCI All Countries World in euro. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 47.29 39.71 43.84 46.16 47.16 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Az. Benchmark adottato dal gestore: 15% MTS BOT; 25% JPM Emu Gov Bd; 60% MSCI All Countries World in euro Rendimento % 14.39 -16.02 10.40 5.30 -4.30 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 23.13 -10.87 13.54 8.31 -5.03 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.74 -5.15 -3.14 -3.01 0.73 Posizione in classifica 154 251 135 198 239 Numero fondi 304 339 356 369 369 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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