Eurizon Soluzione 60 EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/03/1985 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0000380565

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 1.65 % Di ingresso max  1.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'extraperformance rispetto all'indice di riferimento Spese Correnti 1.89%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Az.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Az. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.52 3.94 20.16 Performance Indice di Categoria 15.16 22.66 48.72 Volatilità 8.29 9.85 10.49 Indice di Sharpe 0.03 0.34 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Z 7.52  Eurizon Fund - Equity Usa Esg Lte Z Eur Acc 5.48  Epsilon Us Equity Esg Index 5.40  10yr Tnotes Sep3 5.33  2yr T-notes Sep3 5.26  Eurizon Fund - Cash Eur Z Eur Acc 4.84  Eurizon Fund - Bond Eur Short Term Lte Z 4.16  Jpm Us Research Enhncd Idx Eq Esg Ucits Etf Usd A 4.11  Amundi Msci Usa Esg Leaders Select Ucits Etf Dr C 3.79  Eurizon Fund - Equity Usa Z Eur Acc 3.70  Totale percentuale 49.59  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.85  Alfa -0.41  Beta 0.90  Rquadro 0.93  Tracking Error 3.01  Indice di Sharpe 0.03  Information Ratio -0.61  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.48  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.72  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 40% e l'80% delle attività. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 15% Bloomberg Euro Treasury Bill; 25% JP Morgan Emu Government Bond Index; 60% MSCI All Countries World in euro. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 41.34 47.29 39.71 43.84 45.42 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Az. Benchmark adottato dal gestore: 15% MTS BOT; 25% JPM Emu Gov Bd; 60% MSCI All Countries World in euro Rendimento % 3.54 14.39 -16.02 10.40 3.61 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.16 23.13 -10.87 13.54 5.89 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.62 -8.74 -5.15 -3.14 -2.28 Posizione in classifica 128 167 266 147 220 Numero fondi 293 335 367 384 397 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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