Eurizon Soluzione 40 EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 14/04/1998 Patrimonio netto (mln €) 730.48 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IT0001080388

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 1.35 % Di ingresso max  1.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% della differenza positiva fra il rendimento del Fondo e la performance del BMK Spese Correnti 1.65%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.19 2.55 13.91 Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 6.51 9.05 7.81 Indice di Sharpe neg 0.20 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Z 12.40  Epsilon Fund - Euro Bond I Eur Acc 7.53  Eurizon Fund - Equity Usa Z Eur Acc 6.87  Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Z Eur Acc 5.23  Eurizon Fund - Bond Eur Medium Term Lte Z 5.03  Eurizon Fund - Bond Eur Short Term Lte Z 4.35  Short Btp6% Mar5 2.92  Blackrock Sust Advantage Us Equity D Acc Eur 2.51  Invesco Msci Usa Ucits Etf Acc 2.27  Ftgf Clearbridge Us Large Cap Gr S Eur Acc 2.14  Totale percentuale 51.25  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 9.05  Alfa 0.03  Beta 0.91  Rquadro 0.65  Tracking Error 5.41  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.88  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.43  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono compresi tra il 20% ed il 60% delle attività. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 10% Bloomberg Euro Treasury Bill; 40% JP Morgan Emu Government Bond Index; 10% Bloomberg Euro Aggregate Corporate; 40% MSCI All Countries World in euro. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziari è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 10.77 8.99 9.88 10.19 10.26 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % 8.36 -16.51 9.83 3.19 -4.32 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.05 -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.69 -7.64 4.16 -1.13 3.39 Posizione in classifica 184 657 96 233 575 Numero fondi 660 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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