Fidelity F. SMART Global Defensive A-ACC-Euro	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 03/07/2006 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0251130554

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.55%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -2.02 -2.87 0.83 Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 10.73 8.53 7.43 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Vale Sa 8.50  Petroleo Brasileiro-petrobras 7.00  Regional Sab De Cv 6.20  Nu Holdings Ltd/cayman Islands 5.90  Inter &co Inc 5.60  Xp Inc 4.90  Banorte Financial Group S.A. De C.v. 4.40  Grupo Mexico Sab De Ca 4.00  Wal Mart De Mexico Sab De Cv 4.00  Banco Do Brasil Sa 3.30  Totale percentuale 53.80  Data di riferimento 31/10/2024

Indici di Rischio Volatilità 8.53  Alfa -0.12  Beta 0.96  Rquadro 0.83  Tracking Error 3.62  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.72  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.38  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Comparto mira a conseguire una crescita stabile nel lungo termine investendo in una serie di categorie di attività globali. Tra le principali categorie di attività finanziarie in cui il Comparto potrà investire, si enumerano i titoli di Stato globali, le obbligazioni globali indicizzate all'inflazione, societarie, ad alto rendimento, dei mercati emergenti e le azioni globali. Il Comparto può investire direttamente e/o indirettamente fino al 40% del proprio patrimonio in azioni, fino al 100% del proprio patrimonio in titoli di Stato globali e obbligazioni.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/10/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 14.89 13.63 13.91 14.87 14.55 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: 60% The bofA ML EMU Large Cap Inv Grade TR USD- 20% MSCI World NR USD - 20% MSCI Europe NR EUR Rendimento % 8.61 -8.46 2.05 6.90 -8.78 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.05 -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.44 0.41 -3.62 2.58 -1.07 Posizione in classifica 178 157 663 50 706 Numero fondi 660 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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