Invesco Pan European High Income E Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 25/09/2006 Patrimonio netto (mln €) 1220.77 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0243957742

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.12%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.45 1.39 9.98 Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 5.05 7.67 9.04 Indice di Sharpe neg 0.18 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 33.00  Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency 1.51  Unicredit Spa 4.95% 29-jun-2049 1.48  Banco Santander Sa 4.75% 01-jan-4000 1.02  Roche Holding Ag 0.95  Sanofi Sa Ord 0.67  Totalenergies Se Ord 0.67  Deutsche Telekom Ag Ord 0.67  Enel Finance International Nv 3.5% 06-apr-2028 0.67  United States Of America (government) 2.5% 15-feb- 0.67  Totale percentuale 41.31  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.67  Alfa -0.08  Beta 0.53  Rquadro 0.23  Tracking Error 8.52  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.89  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.04  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende investire principalmente in strumenti di debito e azioni di società in Europa. Il Fondo, costituito da comparti misti, è gestito attivamente e presenta un'esposizione flessibile sia alle azioni di società che agli strumenti di debito, dove il benchmark, il 45% ICE BofA Euro High Yield Index, 35% Bloomberg Pan European Aggregate Corp EUR Hedged Index e 20% MSCI Europe ex UK Index, viene utilizzato a fini comparativi.Il Fondo può ricorrere a un uso significativo per raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 21.78 22.76 20.43 22.23 22.60 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: 45% ICE BofA Euro HY(TR), 35% Bloomberg Pan-Europ.Aggr.Corp. EUR-Hdg(TR), 20% MSCI Europe ex UK(NTR) Rendimento % 1.54 4.50 -10.24 8.81 1.66 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.55 -8.55 -1.37 3.14 -1.02 Posizione in classifica 322 412 281 159 292 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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