Anima Capitale Più 30 A	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/05/2008 Patrimonio netto (mln €) 52.52 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0004350721

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.19%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.91 -1.99 6.01 Performance Indice di Categoria 7.78 9.17 20.55 Volatilità 5.11 7.03 7.66 Indice di Sharpe neg 0.11 Data di riferimento 28/03/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 7.03  Alfa -0.20  Beta 0.61  Rquadro 0.35  Tracking Error 7.22  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.80  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.75  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) specializzati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali e di emittenti di tipo societario. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline. Parametro di riferimento: 20% ICE BofA Euro Large Cap Corporate; 35% ICE BofA Italy Treasury Bill ; 30% JP Morgan EMU; 15% MSCI Europe. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati. La leva finanziaria è pari a 1.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 6.47 6.77 5.96 6.33 6.45 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % 1.41 4.69 -12.04 6.30 1.93 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 4.32 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.42 -8.36 -3.17 0.63 -2.39 Posizione in classifica 322 376 400 437 433 Numero fondi 631 694 746 765 772 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 28/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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