 Principali Titoli (%) |
| Bund Fut 6% Jun3 |
12.86 |
| 10yr Tnotes Sep3 |
5.08 |
| Ishares Corp Bond Large Cap Ucits Etf Eur (dist) |
4.93 |
| 5yr T Notes Sep3 |
4.56 |
| Eur/usd Fx Option |
4.15 |
| Goldman Sachs Em Markets Debt Pf I Acc Eur-h |
3.68 |
| Italy, Republic Of (government) 1.85% 01-jul-2025 |
3.02 |
| Sidera Funds - Euro Esg Credit B Acc |
2.96 |
| Sidera Funds - Global Esg Opportunities B Acc |
2.72 |
| Ishares Core â?¬ Corp Bond Ucits Etf Eur A |
2.71 |
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| Totale percentuale |
46.67 |
| Data di riferimento 31/05/2023 |
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| Indici di Rischio |
| Volatilità |
7.73 |
| Alfa |
-0.38 |
| Beta |
0.83 |
| Rquadro |
0.55 |
| Tracking Error |
6.65 |
| Indice di Sharpe |
neg |
| Information Ratio |
-0.25 |
| Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.80 |
| Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.81 |
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| Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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| Obiettivo di Investimento Dichiarato |
| Il Fondo investe in azioni di emittenti dei Paesi sviluppati ed emergenti per una percentuale non superiore al 45% del patrimonio ed in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari, sia dei Paesi sviluppati sia dei Paesi Emergenti. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: indice composto. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 1,2. |
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