 Principali Titoli (%) |
| Bund Fut 6% Mar5 |
7.40 |
| Goldman Sachs Em Markets Debt Pf I Acc Eur-h |
7.09 |
| 10y Tnotes Mar25 |
6.81 |
| Ishares Corp Bond Large Cap Ucits Etf Eur (dist) |
4.68 |
| Eur/usd Fx Option |
4.57 |
| 5yr T Note Mar25 |
4.48 |
| Sidera Funds - Euro Esg Credit B Acc |
2.98 |
| Sidera Funds - Global Esg Opportunities B Acc |
2.91 |
| Bgf Emerging Markets Bond A2 Hedged Eur |
2.73 |
| Ishares Core â?¬ Corp Bond Ucits Etf Eur A |
2.72 |
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| Totale percentuale |
46.37 |
| Data di riferimento 31/01/2025 |
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| Indici di Rischio |
| Volatilità |
7.88 |
| Alfa |
-0.01 |
| Beta |
0.74 |
| Rquadro |
0.57 |
| Tracking Error |
5.49 |
| Indice di Sharpe |
neg |
| Information Ratio |
-0.13 |
| Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.80 |
| Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.81 |
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| Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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| Obiettivo di Investimento Dichiarato |
| Il Fondo investe in azioni di emittenti dei Paesi sviluppati ed emergenti per una percentuale non superiore al 45% del patrimonio ed in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari, sia dei Paesi sviluppati sia dei Paesi Emergenti. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: indice composto. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 1,2. |
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