Principali Titoli (%) |
Eur Forward Contract |
52.25 |
Jpy Forward Contract |
31.27 |
Canada (government) 1% 01-sep-2026 |
10.39 |
Nykredit Realkredit A/s 1% 01-apr-2024 |
8.58 |
Australia, Commonwealth Of (government) .5% 21-sep |
6.57 |
United States Of America (government) 1.375% 30-ju |
5.45 |
Eur Cash |
4.70 |
United States Of America (government) 1.875% 31-oc |
4.50 |
Sweden, Kingdom Of (government) 1% 12-nov-2026 |
4.42 |
Realkredit Danmark A/s 1% 01-apr-2024 |
3.61 |
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Totale percentuale |
131.74 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.71 |
Alfa |
-0.43 |
Beta |
0.69 |
Rquadro |
0.38 |
Tracking Error |
5.86 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.23 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
5.09 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.97 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il comparto mira a preservare il capitale degli Azionisti puntando al contempo a conseguire un rendimento superiore rispetto a quello dei mercati globali a bassa duration. Il Comparto investe a livello globale almeno 2/3 del suo patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in titoli di debito, direttamente o indirettamente tramite l'utilizzo di derivati. Gli emittenti di tali titoli di debito potranno avere sede in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti. |
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