Nordea 1 Balanced Income BP EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 22/02/2012 Patrimonio netto (mln €) 40.98 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0634509953

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.46%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.88 -7.18 -2.87 Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 6.54 7.72 6.30 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 52.25  Jpy Forward Contract 31.27  Canada (government) 1% 01-sep-2026 10.39  Nykredit Realkredit A/s 1% 01-apr-2024 8.58  Australia, Commonwealth Of (government) .5% 21-sep 6.57  United States Of America (government) 1.375% 30-ju 5.45  Eur Cash 4.70  United States Of America (government) 1.875% 31-oc 4.50  Sweden, Kingdom Of (government) 1% 12-nov-2026 4.42  Realkredit Danmark A/s 1% 01-apr-2024 3.61  Totale percentuale 131.74  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.72  Alfa -0.37  Beta 0.69  Rquadro 0.38  Tracking Error 5.87  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.15  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.92  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto mira a preservare il capitale degli Azionisti puntando al contempo a conseguire un rendimento superiore rispetto a quello dei mercati globali a bassa duration. Il Comparto investe a livello globale almeno 2/3 del suo patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in titoli di debito, direttamente o indirettamente tramite l'utilizzo di derivati. Gli emittenti di tali titoli di debito potranno avere sede in qualsiasi paese, inclusi i mercati emergenti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 115.34 117.80 101.13 107.79 106.30 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 3.06 2.13 -14.15 6.58 -1.38 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.07 -10.92 -5.28 0.91 -4.06 Posizione in classifica 150 587 579 412 717 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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