Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo USD Data di Avvio 18/04/2012 Patrimonio netto (mln €) 14.73 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0757359798

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.17%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.48 4.54 18.52 Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 8.63 7.35 6.56 Indice di Sharpe neg 0.34 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Schroder Isf Multi-asset Gro And Inc I Dis Usd 4.66  Schroder Isf Emerg Mkts Multi-asset I Dis Mf 3.52  Usd Cash 2.92  United States Of America (government) 0% 27-mar-20 1.77  Schroder Gaia Cat Bond I Acc Usd 1.63  Microsoft Corp Ord 0.77  Federal National Mortgage Association 01-dec-2053 0.71  Alphabet Inc Class A Ord 0.64  Eur Cash 0.58  Turkiye, Republic Of (government) 12.6% 01-oct-202 0.54  Totale percentuale 17.74  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.35  Alfa 0.08  Beta 0.84  Rquadro 0.84  Tracking Error 3.27  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.05  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.77  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente o indirettamente, attraverso strumenti derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività alternative. Benchmark: Il rendimento del fondo dovrà essere valutato in base all'obiettivo di rendimento del 3-5% annuo. La volatilità del fondo deve essere confrontata con quella dell'indice così composto: 30% MSCI AC World Index, 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index e 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 117.07 107.64 115.20 120.53 119.63 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 12.60 -8.05 7.02 4.63 -6.88 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.05 -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.45 0.82 1.35 0.31 0.83 Posizione in classifica 58 134 317 113 643 Numero fondi 660 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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