Principali Titoli (%) |
Schroder Isf Multi-asset Gro And Inc I Dis Usd |
4.06 |
Schroder Isf Emerg Mkts Multi-asset I Dis Mf |
3.83 |
Usd Cash |
3.29 |
Microsoft Corp Ord |
1.75 |
Schroder Gaia Cat Bond I Acc |
1.35 |
Apple Inc Ord |
1.23 |
Eur Cash |
1.09 |
Alphabet Inc Class A Ord |
0.67 |
Mexico (united Mexican States) (government) 0% 08- |
0.57 |
Mexico (united Mexican States) (government) 0% 11- |
0.57 |
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Totale percentuale |
18.41 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
8.25 |
Alfa |
-0.32 |
Beta |
0.53 |
Rquadro |
0.20 |
Tracking Error |
11.63 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.15 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
5.25 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.21 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente o indirettamente, attraverso strumenti derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività alternative. Benchmark: Il rendimento del fondo dovrà essere valutato in base all'obiettivo di rendimento del 3-5% annuo. La volatilità del fondo deve essere confrontata con quella dell'indice così composto: 30% MSCI AC World Index, 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index e 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati. |
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