Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 18/04/2012 Patrimonio netto (mln €) 17.33 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0757360705

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.00%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.32 -4.23 3.90 Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 7.77 8.26 10.85 Indice di Sharpe neg 0.06 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Schroder Isf Multi-asset Gro And Inc I Dis Usd 4.06  Schroder Isf Emerg Mkts Multi-asset I Dis Mf 3.83  Usd Cash 3.29  Microsoft Corp Ord 1.75  Schroder Gaia Cat Bond I Acc 1.35  Apple Inc Ord 1.23  Eur Cash 1.09  Alphabet Inc Class A Ord 0.67  Mexico (united Mexican States) (government) 0% 08- 0.57  Mexico (united Mexican States) (government) 0% 11- 0.57  Totale percentuale 18.41  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.26  Alfa -0.23  Beta 0.53  Rquadro 0.20  Tracking Error 11.64  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.35  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.11  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente o indirettamente, attraverso strumenti derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività alternative. Benchmark: Il rendimento del fondo dovrà essere valutato in base all'obiettivo di rendimento del 3-5% annuo. La volatilità del fondo deve essere confrontata con quella dell'indice così composto: 30% MSCI AC World Index, 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index e 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 125.56 130.77 111.71 122.53 123.82 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 1.37 4.15 -14.58 9.69 1.06 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.38 -8.90 -5.71 4.02 -1.62 Posizione in classifica 329 425 617 111 412 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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