Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dist	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 07/05/2012 Patrimonio netto (mln €) 14.31 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0757361000

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.10%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.12 -7.28 -1.57 Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 7.77 8.26 10.45 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Schroder Isf Multi-asset Gro And Inc I Dis Usd 4.06  Schroder Isf Emerg Mkts Multi-asset I Dis Mf 3.83  Usd Cash 3.29  Microsoft Corp Ord 1.75  Schroder Gaia Cat Bond I Acc 1.35  Apple Inc Ord 1.23  Eur Cash 1.09  Alphabet Inc Class A Ord 0.67  Mexico (united Mexican States) (government) 0% 08- 0.57  Mexico (united Mexican States) (government) 0% 11- 0.57  Totale percentuale 18.41  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.26  Alfa -0.32  Beta 0.54  Rquadro 0.20  Tracking Error 11.25  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.25  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.22  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente o indirettamente, attraverso strumenti derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività alternative. Benchmark: Il rendimento del fondo dovrà essere valutato in base all'obiettivo di rendimento del 3-5% annuo. La volatilità del fondo deve essere confrontata con quella dell'indice così composto: 30% MSCI AC World Index, 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index e 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 67.40 69.41 58.69 63.68 64.10 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 0.31 2.98 -15.44 8.49 0.67 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.32 -10.07 -6.57 2.82 -2.01 Posizione in classifica 418 527 668 193 484 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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