JPM Global Multi-Strategy Income A (div) EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 17/11/2011 Patrimonio netto (mln €) 11.41 Patrimonio netto al 29/04/2025 Codice ISIN LU0697242484

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.05%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.28 1.15 15.35 Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 5.73 9.09 8.20 Indice di Sharpe neg 0.22 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Jpm Multi-asset Income X Acc 19.07  Jpm Global Income X Div Eur 19.03  Jpm Global High Yield Bond X Acc Eur Hedged 18.86  Jpm Global Dividend X Acc Eur Hedged 11.40  Jpm Us Equity Income X Acc 9.87  Jpm Us High Yield Plus Bond X Acc Eur Hedged 6.20  Jpm Us Aggregate Bond X Acc Eur Hedged 5.11  Jpm Emerging Markets Dividend X Acc Usd 3.02  Jpm Europe Strategic Dividend X Acc Eur 2.77  Jpm Global Corporate Bond X Acc Eur Hedged 2.11  Totale percentuale 97.44  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 9.09  Alfa 0.02  Beta 0.59  Rquadro 0.27  Tracking Error 8.24  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.14  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.75  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Comparto investe principalmente in OICVM e OICR gestiti o distribuiti da società appartenenti al gruppo JPMorgan Chase & Co., inclusi altri Comparti del Fondo. Indice di riferimento della Classe di Azioni 40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index + 35% MSCI World Index + 25% Bloomberg Global Credit Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 83.44 72.04 75.97 79.34 78.66 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: 40% Barclays US HY 2% Iss Cap TR Hdg Eur; 35% MSCI World TR Hdg Eur; 25% Barclays Gl. Credit TR Hdg Rendimento % 8.98 -13.66 5.45 4.44 -0.87 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.05 -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.07 -4.79 -0.22 0.12 6.84 Posizione in classifica 161 484 473 601 347 Numero fondi 660 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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