JPM Global Multi-Strategy Income D (div) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 17/11/2011 Patrimonio netto (mln €) 271.09 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0697242641

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.85 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.80%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.43 -8.23 -3.17 Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 9.00 9.07 9.79 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Multi-asset Income X Acc 19.47  Jpm Global Income X Div Eur 19.37  Jpm Global High Yield Bond X Acc Eur Hdg 19.31  Jpm Us Aggregate Bond X Acc Eur Hedged 10.89  Jpm Europe Strategic Dividend X Acc Eur 8.98  Jpm Us High Yield Plus Bond X Acc Eur Hedged 5.77  Jpm Us Equity Income X Acc 5.42  Jpm Global Real Estate Secs (usd) X Acc Eur Hgd 3.88  Jpm Emerging Markets Dividend X Acc Usd 3.36  Jpm Global Corporate Bond X Acc Eur Hedged 2.02  Totale percentuale 98.47  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.07  Alfa -0.38  Beta 0.66  Rquadro 0.26  Tracking Error 9.31  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.07  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.82  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Comparto investe principalmente in OICVM e OICR gestiti o distribuiti da società appartenenti al gruppo JPMorgan Chase & Co., inclusi altri Comparti del Fondo. Indice di riferimento della Classe di Azioni 40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index + 35% MSCI World Index + 25% Bloomberg Global Credit Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 75.83 81.97 70.20 73.44 72.71 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: 40% Barclays US HY 2% Iss Cap TR Hdg Eur; 35% MSCI World TR Hdg Eur; 25% Barclays Gl. Credit TR Hdg Rendimento % -1.31 8.10 -14.36 4.62 -0.99 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.30 -4.95 -5.49 -1.05 -3.67 Posizione in classifica 496 222 595 590 685 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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