Natixis Conservative Risk Parity R/D (EUR)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NATIXIS AM FUNDS Sede Parigi Cedex 13 Telefono Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 25/06/2013 Patrimonio netto (mln €) 0.12 Patrimonio netto al 07/07/2023 Codice ISIN LU0935227701

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.16 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.58%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.41 -6.41 -4.44 Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 4.98 5.63 5.10 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 5.63  Alfa -0.31  Beta 0.52  Rquadro 0.41  Tracking Error 5.59  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.25  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.13  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.63  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo può esporsi, direttamente o indirettamente tramite OICVM, OICR, ETF/ETC di tipo aperto e derivati a: azioni, obbligazioni, titoli immobiliari quotati, private equity quotati,infrastrutture quotate, debito emergente, titoli di debito High Yield.L'obiettivo d'investimento del fondo consiste nel conseguire un rendimento superiore del 4% (al lordo delle commissioni) all'ESTER capitalizzato giornalmente (l'indice di riferimento). Il fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d'investimento.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 96.93 98.21 87.95 89.58 89.87 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: 70% Citigroup WGBI All Maturities LC; 30% MSCI AC World Daily Net TR in Euro Rendimento % 0.68 1.33 -10.45 1.85 0.32 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.69 -11.72 -1.58 -3.82 -2.36 Posizione in classifica 393 629 297 725 561 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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