Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income C Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo USD Data di Avvio 02/07/2012 Patrimonio netto (mln €) 0.43 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0776416538

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.97%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 17.83 11.44 32.80 Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 7.95 8.51 11.95 Indice di Sharpe 0.30 0.48 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Schroder Gaia Cat Bond I Acc 3.35  United States Of America (government) 0% 21-mar-20 1.56  Bnp Paribas Sa 13-may-2025 1.45  Sea Ltd 2.375% 01-dec-2025 1.41  Sk Hynix Inc 1.75% 11-apr-2030 1.41  Amadeus It Group Sa 1.5% 09-apr-2025 1.32  Li Auto Inc .25% 01-may-2028 1.29  Mongodb Inc .25% 15-jan-2026 1.25  Datadog Inc .125% 15-jun-2025 1.24  Trip.Com Group Ltd 1.5% 01-jul-2027 1.21  Totale percentuale 15.49  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.51  Alfa 0.11  Beta 0.85  Rquadro 0.47  Tracking Error 7.44  Indice di Sharpe 0.30  Information Ratio 0.04  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.15  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.09  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe direttamente o indirettamente tramite strumenti derivati in azioni e titoli connessi ad azioni, titoli a tasso fisso e variabile. Benchmark: Il fondo non segue un benchmark target. La performance e la volatilità del fondo devono essere confrontate con quelle dell'indice così composto: 25% MSCI AC World (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD), 12,5% Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD) e 37,5% Barclays Global Aggregate Bond (USD). Il fondo intende utilizzare derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 183.31 207.71 185.85 208.00 220.74 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 3.54 13.31 -10.52 11.91 6.13 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.55 0.26 -1.65 6.24 3.45 Posizione in classifica 109 58 306 33 12 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.