PIMCO GIS Strategic Income E EUR (Hdg) Income II	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED Sede Milano Telefono 39 02 9475 5400 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 16/12/2013 Patrimonio netto (mln €) 74.41 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IE00BG800X66

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.69 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.69%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.56 11.76 25.90 Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 4.88 7.91 7.37 Indice di Sharpe 0.17 0.48 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 1.25% 30-jun 2.51  United States Of America (government) 2.625% 31-ja 1.81  United States Of America (government) 2.875% 30-ap 1.70  United States Of America (government) 4.5% 15-apr- 1.45  United States Of America (government) 1.375% 15-ju 1.41  Gsamp Trust 07he2 A2d Seq Flt 5.33926% 25-mar-2037 1.41  United States Of America (government) 4.5% 31-mar- 1.37  Soundview Home Equity Loan Asset-backed Certificat 1.33  Usd/london Clearing House Irs 1.21  Ace Securities Corp Home Equity Loan Trust 06op1 A 1.10  Totale percentuale 15.30  Data di riferimento 30/09/2024

Indici di Rischio Volatilità 7.91  Alfa 0.30  Beta 0.40  Rquadro 0.17  Tracking Error 8.19  Indice di Sharpe 0.17  Information Ratio 0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.29  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.27  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 50% delle sue attività totali in titoli e strumenti a reddito fisso, emessi da entità di tutto il mondo, che a giudizio del consulente per gli investimenti generano un livello di reddito costante e crescente. Il Fondo investe anche in titoli azionari e legati ad azioni. Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a un insieme dei seguenti sue indici: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (75%) e MSCI ACWI High Dividend Yield Index (25%). Il fondo può investire in strumenti derivati anziché direttamente nei titoli sottostanti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 7.84 7.14 7.60 7.84 8.26 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: 75% BC USD Aggregate - 25% FTSE World Rendimento % 5.37 -8.91 6.43 3.12 2.65 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.05 -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -7.68 -0.04 0.76 -1.20 10.36 Posizione in classifica 306 187 390 247 31 Numero fondi 660 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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