PIMCO GIS Strategic Income E USD Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO FUNDS Sede Milano Telefono +39 02 9475 5400 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo USD Data di Avvio 16/12/2013 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IE00BG800R07

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.69 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.70%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.98 16.23 20.63 Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 4.76 6.25 8.24 Indice di Sharpe 0.60 0.42 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.25  Alfa 0.26  Beta 0.68  Rquadro 0.56  Tracking Error 6.27  Indice di Sharpe 0.60  Information Ratio 0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.99  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.23  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 50% delle sue attività totali in titoli e strumenti a reddito fisso, emessi da entità di tutto il mondo, che a giudizio del consulente per gli investimenti generano un livello di reddito costante e crescente. Il Fondo investe anche in titoli azionari e legati ad azioni. Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a un insieme dei seguenti sue indici: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (75%) e MSCI ACWI High Dividend Yield Index (25%). Il fondo può investire in strumenti derivati anziché direttamente nei titoli sottostanti.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.06 12.66 12.46 13.10 13.60 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: 75% BBG U.S. Agg Bond, 25% MSCI ACWI HY Div Rendimento % -5.24 14.49 -1.59 5.10 3.88 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria -5.23 1.44 7.28 -0.57 1.20 Posizione in classifica 579 42 23 554 73 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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