JPM Global Income D (acc) USD (Hdg)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo USD Data di Avvio 30/05/2012 Patrimonio netto (mln €) 77.89 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0762814597

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.35 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.76%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.78 12.29 17.83 Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 5.77 7.53 9.19 Indice di Sharpe 0.36 0.33 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 7.53  Alfa 0.10  Beta 0.94  Rquadro 0.74  Tracking Error 5.89  Indice di Sharpe 0.36  Information Ratio 0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.50  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.61  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il patrimonio è principalmente investito in titoli di debito (tra cui MBS/ABS), azioni e real estate investment trust (REIT) di emittenti di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 25% del proprio patrimonio in MBS/ABS con qualsiasi merito creditizio. Indice di riferimento della Classe di Azioni 40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index + 35% MSCI World Index + 25% Bloomberg Global Credit Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 162.48 192.27 179.29 186.94 193.98 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: 40% Barclays US HY 2% Hdg - 35% MSCI World TR Hedged - 25% Barclays Gl. Credit Hdg Rendimento % -5.98 18.34 -6.75 4.27 3.77 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria -5.97 5.29 2.12 -1.40 1.09 Posizione in classifica 597 15 103 614 84 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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