Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 16/07/2014 Patrimonio netto (mln €) 1.72 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1062721409

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.60%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 11.99 -9.11 10.33 Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 11.66 11.75 14.13 Indice di Sharpe neg 0.16 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Schroder Gaia Cat Bond I Acc 3.35  United States Of America (government) 0% 21-mar-20 1.56  Bnp Paribas Sa 13-may-2025 1.45  Sea Ltd 2.375% 01-dec-2025 1.41  Sk Hynix Inc 1.75% 11-apr-2030 1.41  Amadeus It Group Sa 1.5% 09-apr-2025 1.32  Li Auto Inc .25% 01-may-2028 1.29  Mongodb Inc .25% 15-jan-2026 1.25  Datadog Inc .125% 15-jun-2025 1.24  Trip.Com Group Ltd 1.5% 01-jul-2027 1.21  Totale percentuale 15.49  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 11.75  Alfa -0.36  Beta 0.59  Rquadro 0.12  Tracking Error 11.43  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.15  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.90  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe direttamente o indirettamente tramite strumenti derivati in azioni e titoli connessi ad azioni, titoli a tasso fisso e variabile. Benchmark: Il fondo non segue un benchmark target. La performance e la volatilità del fondo devono essere confrontate con quelle dell'indice così composto: 25% MSCI AC World (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD), 12,5% Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD) e 37,5% Barclays Global Aggregate Bond (USD). Il fondo intende utilizzare derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 140.20 144.20 117.29 132.00 134.80 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 10.26 2.85 -18.66 12.54 2.12 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria 10.27 -10.20 -9.79 6.87 -0.56 Posizione in classifica 8 540 747 17 240 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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