Invesco Global Income A quarterly Dist gross income EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 12/11/2014 Patrimonio netto (mln €) 241.50 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1097688805

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.64%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.94 5.45 19.83 Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 7.74 10.53 12.24 Indice di Sharpe 0.08 0.30 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 59.18  Long Gilt Sep3 3.24  3i Group Plc Ord 2.18  United States Of America (government) 2.875% 30-se 2.13  10yr Tnotes Sep3 2.02  Broadcom Inc Ord 1.85  Verallia Sa Ord 1.70  Microsoft Corp Ord 1.59  Aia Group Ltd Ord 1.50  American Tower Corp Ord 1.48  Totale percentuale 76.87  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 10.53  Alfa 0.00  Beta 0.72  Rquadro 0.22  Tracking Error 11.39  Indice di Sharpe 0.08  Information Ratio 0.00  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.07  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.79  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e azioni di società di tutto il mondo. Il fondo è esposto sia a strumenti obbligazionari investment grade e non-investment grade, compresi gli strumenti obbligazionari che soffrono di difficoltà finanziarie. Il fondo farà un uso significativo di strumenti finanziari ridurre il rischio, generare capitale o reddito addizionale, e/o raggiungere gli obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. Il fondo è gestito attivamente e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.80 9.83 8.64 9.72 9.83 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: 40%MSCI W I Eur (net),10% ICE BofA G C I,40% ICE BofA G HY (tot ret),10%JPMorgan EMBI G D C Rendimento % 2.78 11.79 -12.10 12.48 1.13 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.79 -1.26 -3.23 6.81 -1.55 Posizione in classifica 177 89 429 19 400 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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