Invesco Global Income E Acc EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 12/11/2014 Patrimonio netto (mln €) 309.10 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU1097689522

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 2.12%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.01 12.57 34.75 Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 5.53 10.11 9.66 Indice di Sharpe 0.18 0.53 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 62.33  Bund Fut 6% Mar5 6.78  5yr T Note Mar25 6.25  Long Gilt Mar5 5.70  Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency 3.54  10yr Ul Tn Mar25 3.13  3i Group Plc Ord 2.16  Canadian Pacific Kansas City Ltd Ord 1.93  Rolls-royce Holdings Plc Ord 1.79  Microsoft Corp Ord 1.73  Totale percentuale 95.34  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 10.11  Alfa 0.32  Beta 0.63  Rquadro 0.25  Tracking Error 9.28  Indice di Sharpe 0.18  Information Ratio 0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.03  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.83  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende investire principalmente in strumenti di debito (compreso il debito emesso da società e governi, nonché i titoli convertibili contingenti) e azioni di società di tutto il mondo. Il Fondo, costituito da comparti misti, è gestito attivamente e presenta un'esposizione flessibile sia alle azioni di società che agli strumenti di debito, dove il benchmark, è un indice composto. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati per raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 14.18 12.41 13.89 14.13 14.72 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: 40% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return), 10% ICE BofA Global Corporate Index (EUR hedged), 40% ICE BofA Global High Yield Index EUR-Hedged (Total Return), 10% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite Rendimento % 11.22 -12.52 11.93 1.76 -0.18 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.05 -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.83 -3.65 6.26 -2.56 7.53 Posizione in classifica 90 413 29 487 261 Numero fondi 660 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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