Principali Titoli (%) |
Eur Forward Contract |
59.18 |
Long Gilt Sep3 |
3.24 |
3i Group Plc Ord |
2.18 |
United States Of America (government) 2.875% 30-se |
2.13 |
10yr Tnotes Sep3 |
2.02 |
Broadcom Inc Ord |
1.85 |
Verallia Sa Ord |
1.70 |
Microsoft Corp Ord |
1.59 |
Aia Group Ltd Ord |
1.50 |
American Tower Corp Ord |
1.48 |
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Totale percentuale |
76.87 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
10.52 |
Alfa |
-0.04 |
Beta |
0.72 |
Rquadro |
0.22 |
Tracking Error |
11.39 |
Indice di Sharpe |
0.03 |
Information Ratio |
-0.01 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.03 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-7.83 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo intende investire principalmente in strumenti di debito (compreso il debito emesso da società e governi, nonché i titoli convertibili contingenti) e azioni di società di tutto il mondo. Il Fondo, costituito da comparti misti, è gestito attivamente e presenta un'esposizione flessibile sia alle azioni di società che agli strumenti di debito, dove il benchmark, è un indice composto. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati per raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria |
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