Principali Titoli (%) |
Eur Forward Contract |
59.18 |
Long Gilt Sep3 |
3.24 |
3i Group Plc Ord |
2.18 |
United States Of America (government) 2.875% 30-se |
2.13 |
10yr Tnotes Sep3 |
2.02 |
Broadcom Inc Ord |
1.85 |
Verallia Sa Ord |
1.70 |
Microsoft Corp Ord |
1.59 |
Aia Group Ltd Ord |
1.50 |
American Tower Corp Ord |
1.48 |
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Totale percentuale |
76.87 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
10.52 |
Alfa |
-0.04 |
Beta |
0.72 |
Rquadro |
0.22 |
Tracking Error |
11.39 |
Indice di Sharpe |
0.03 |
Information Ratio |
-0.01 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.03 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-7.83 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo mira a ottenere reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine tramite un'allocazione flessibile di titoli di debito e azioni globali. Il fondo non replica indici ma si concentra su rischio e rendimento in termini assoluti, sfruttando le opportunità disponibili a seconda delle condizioni del mercato. Il fondo investe sia in titoli obbligazionari investment grade che non investment grade. Il fondo farà un uso significativo di strumenti finanziari derivati. |
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