Anima Visconteo AD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 20/02/2015 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005086175

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.35 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance rispetto al benchmark Spese Correnti 1.48%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.81 -1.25 4.12 Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 5.43 8.08 8.06 Indice di Sharpe neg 0.06 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 8.08  Alfa -0.19  Beta 0.70  Rquadro 0.36  Tracking Error 6.88  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.12  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.29  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani ed assimilabili, organismi sovranazionali nonché emittenti societari e fino al 40% in strumenti finanziari di natura azionaria dell'Area Euro e degli altri principali Paesi Sviluppati. Parametro di riferimento: 15% ICE BofA Euro Large Cap Corporate; 15% ICE BofA Euro Treasury Bill; 20% JP Morgan EMU; 20% JP Morgan GBI Global; 30% MSCI EMU. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati. La leva finanziaria è compresa tra 1 e 1,2.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 41.94 44.29 39.27 42.34 42.58 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % -0.10 5.60 -11.35 7.83 0.57 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.09 -7.45 -2.48 2.16 -2.11 Posizione in classifica 441 332 359 254 511 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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