Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis) EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA RL Sede Lussemburgo Telefono 39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 20/03/2015 Patrimonio netto (mln €) 18.86 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU1147470253

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione USD 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.10 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo N/A N/A Spese Correnti 1.50%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.46 -2.93 -3.46 Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 4.95 7.05 5.91 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Franklin K2 Cat Bond Ucits Y (ydis) Usd 3.43  Eur Cash 2.12  Spain, Kingdom Of (government) 1.4% 30-jul-2028 2.01  Franklin Emerg Market Corporate Debt Y (mdis) Eur 1.81  Spain, Kingdom Of (government) 1.95% 30-jul-2030 1.79  France, Republic Of (government) 2.75% 25-oct-2027 1.76  Germany, Federal Republic Of (government) .25% 15- 1.60  Germany, Federal Republic Of (government) 5.625% 0 1.55  Germany, Federal Republic Of (government) 5.5% 04- 1.53  France, Republic Of (government) 5.5% 25-apr-2029 1.52  Totale percentuale 19.12  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.05  Alfa -0.11  Beta 0.60  Rquadro 0.47  Tracking Error 5.55  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.41  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.25  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo può investire fino al 40% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti i paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l'altro, derivati o fondi comuni. Inoltre, il Fondo può investire direttamente in titoli di debito di tutti i paesi o tipi di emittenti o indirettamente tramite, tra l'altro, derivati o fondi comuni. Il benchmark del Fondo è Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index. Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 11.12 9.39 10.02 10.00 10.04 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index Rendimento % 2.00 -15.56 6.72 -0.19 -1.28 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.05 -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -11.05 -6.69 1.05 -4.51 6.43 Posizione in classifica 542 617 353 684 391 Numero fondi 660 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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