Franklin Diversified Conservative Fund A(Ydis) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 20/03/2015 Patrimonio netto (mln €) 24.33 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1147470253

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.10 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.49%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.87 -9.68 -6.72 Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 6.09 6.92 5.81 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Franklin K2 Cat Bond Ucits Y (acc) Usd 4.05  Germany, Federal Republic Of (government) 4.25% 04 3.65  Germany, Federal Republic Of (government) 15-sep-2 2.01  Invesco Physical Gold Etc 2.00  United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela 1.79  France, Republic Of (government) 2.75% 25-oct-2027 1.55  Portugal, Republic Of (government) 2.875% 21-jul-2 1.36  Germany, Federal Republic Of (government) .25% 15- 1.18  France, Republic Of (government) 0% 25-may-2032 1.17  Spain, Kingdom Of (government) 1.4% 30-jul-2028 1.17  Totale percentuale 19.93  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.92  Alfa -0.45  Beta 0.71  Rquadro 0.51  Tracking Error 5.39  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.31  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.41  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.25  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo può investire fino al 40% direttamente in azioni e titoli connessi di tutti i paesi o tipi di emittenti e, indirettamente, tramite, tra l'altro, derivati o fondi comuni. Inoltre, il Fondo può investire direttamente in titoli di debito di tutti i paesi o tipi di emittenti o indirettamente tramite, tra l'altro, derivati o fondi comuni. Il benchmark del Fondo è Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index. Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.18 11.41 9.63 10.28 10.05 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) 3-Month Rate Index Rendimento % 1.98 2.00 -15.56 6.72 -2.24 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.99 -11.05 -6.69 1.05 -4.92 Posizione in classifica 282 596 677 391 741 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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