Morgan Stanley IF Global Balanced Income AR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED Sede Londra Telefono 353 1 799 8700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 28/11/2014 Patrimonio netto (mln €) 80.72 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU1092475372

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Non previsto Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 2 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0.00% N/A Spese Correnti 1.74%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.33 3.15 10.96 Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 7.78 7.70 6.40 Indice di Sharpe neg 0.14 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 4.5% 15-feb- 7.49  Msif Global Asset Backed Secs Fund Nh (eur) Eur A 6.88  United States Of America (government) 2.625% 15-fe 6.10  Other Assets 5.60  Japan (government) 1.4% 20-sep-2034 2.85  Apple Inc Ord 2.20  Microsoft Corp Ord 2.07  Germany, Federal Republic Of (government) 4.75% 04 2.01  Cash And Cash Equivalents 1.86  Japan (government) .5% 20-sep-2036 1.70  Totale percentuale 38.76  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 7.70  Alfa 0.05  Beta 0.75  Rquadro 0.62  Tracking Error 5.13  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.19  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.68  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Investimenti principali: almeno il 70% degli investimenti del Comparto saranno in azioni societarie, titoli a reddito fisso (ad es. obbligazioni), derivati su azioni, indici, titoli a reddito fisso e titoli collegati alle materie prime. Poiché il Comparto è a gestione attiva, la sua gestione non è vincolata o confrontata a un benchmark. Il Comparto può investire in derivati a scopi di investimento o di gestione efficiente del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 17.59 15.86 16.89 17.72 17.34 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: N/A Rendimento % 8.70 -9.84 6.46 4.94 -7.36 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.05 -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.35 -0.97 0.79 0.62 0.35 Posizione in classifica 172 225 387 95 670 Numero fondi 660 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.