Principali Titoli (%) |
Schroder Gaia Cat Bond I Acc |
3.35 |
United States Of America (government) 0% 21-mar-20 |
1.56 |
Bnp Paribas Sa 13-may-2025 |
1.45 |
Sea Ltd 2.375% 01-dec-2025 |
1.41 |
Sk Hynix Inc 1.75% 11-apr-2030 |
1.41 |
Amadeus It Group Sa 1.5% 09-apr-2025 |
1.32 |
Li Auto Inc .25% 01-may-2028 |
1.29 |
Mongodb Inc .25% 15-jan-2026 |
1.25 |
Datadog Inc .125% 15-jun-2025 |
1.24 |
Trip.Com Group Ltd 1.5% 01-jul-2027 |
1.21 |
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Totale percentuale |
15.49 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
8.50 |
Alfa |
0.01 |
Beta |
0.84 |
Rquadro |
0.47 |
Tracking Error |
7.45 |
Indice di Sharpe |
0.16 |
Information Ratio |
-0.02 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
5.04 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.19 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo mira ad accrescere il valore del capitale su 3-5 anni, investendo 2/3 del suo patrimonio in una gamma diversificata di attività e mercati mondiali. Può investire fino al 50% in obbligazioni subinvestment grade e fino al 20% in titoli garantiti da attività e da ipoteca. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può detenere liquidità e investire fino al 10% in fondi d'investimento di tipo aperto. |
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