Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income B Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo USD Data di Avvio 02/07/2012 Patrimonio netto (mln €) 1.57 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU1236687239

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.16%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.30 8.15 31.94 Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 10.32 9.79 8.65 Indice di Sharpe 0.04 0.53 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Usd Cash 3.96  Schroder Isf Securitised Credit I Dis Qv 3.56  Schroder Gaia Cat Bond I Acc Usd 3.03  Alibaba Group Holding Ltd .5% 01-jun-2031 0.86  Xiaomi Best Time 0% 17-dec-2027 0.86  Sk Hynix Inc 1.75% 11-apr-2030 0.83  Wiwynn Corp 0% 17-jul-2029 0.82  Bill Holdings Inc 0% 01-apr-2030 0.80  Sea Ltd 2.375% 01-dec-2025 0.80  Ncl Corporation Ltd 5.375% 01-aug-2025 0.79  Totale percentuale 16.31  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 9.79  Alfa 0.18  Beta 0.98  Rquadro 0.65  Tracking Error 5.91  Indice di Sharpe 0.04  Information Ratio 0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.04  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.23  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira ad accrescere il valore del capitale su 3-5 anni, investendo 2/3 del suo patrimonio in una gamma diversificata di attività e mercati mondiali. Può investire fino al 50% in obbligazioni subinvestment grade e fino al 20% in titoli garantiti da attività e da ipoteca. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. Il fondo può detenere liquidità e investire fino al 10% in fondi d'investimento di tipo aperto.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/08/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 186.18 164.60 182.02 192.42 191.81 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 11.97 -11.59 10.58 5.71 -7.36 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.05 -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.08 -2.72 4.91 1.39 0.35 Posizione in classifica 70 336 60 75 670 Numero fondi 660 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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