 Principali Titoli (%) |
| 2yr T-note Mar25 |
12.95 |
| Eurizon Am Sicav Euro Corporate Bond I |
7.94 |
| Italy, Republic Of (government) 15-feb-2029 |
6.68 |
| Ishares Core Msci Emu Ucits Etf Eur (acc) |
5.99 |
| Eurizon Fund - Equity Euro Lte Z |
5.90 |
| Epsilon Fund - Euro Q-equity I Eur Acc |
5.42 |
| Germany, Federal Republic Of (government) 15-feb-2 |
4.68 |
| Ishares â?¬ Corp Bond Esg Ucits Etf Eur Dist |
4.61 |
| Invesco At1 Capital Bond Ucits Etf Eur Hdg Dist |
4.56 |
| Italy, Republic Of (government) 01-jun-2032 |
4.52 |
|
| Totale percentuale |
63.25 |
| Data di riferimento 31/01/2025 |
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| Indici di Rischio |
| Volatilità |
6.84 |
| Alfa |
-0.06 |
| Beta |
0.63 |
| Rquadro |
0.55 |
| Tracking Error |
4.86 |
| Indice di Sharpe |
neg |
| Information Ratio |
-0.17 |
| Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.48 |
| Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.49 |
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| Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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| Obiettivo di Investimento Dichiarato |
| Il fondo investe in via principale in titoli di debito e in misura significativa in azioni. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizione di tipo tattico è pari a 1.5. Il benchmark è composto dai seguenti indici: 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill; 20% ICE BofAML Global Government excluding Euro; 35% ICE BofAML Euro Large Cap; 15% EURO STOXX; 10% MSCI ACWI ex EMU |
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