Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income B Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/08/2016 Patrimonio netto (mln €) 0.85 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU1476608713

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.19%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.81 8.61 25.09 Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 5.35 10.91 10.98 Indice di Sharpe 0.06 0.34 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Usd Cash 3.96  Schroder Isf Securitised Credit I Dis Qv 3.56  Schroder Gaia Cat Bond I Acc Usd 3.03  Alibaba Group Holding Ltd .5% 01-jun-2031 0.86  Xiaomi Best Time 0% 17-dec-2027 0.86  Sk Hynix Inc 1.75% 11-apr-2030 0.83  Wiwynn Corp 0% 17-jul-2029 0.82  Bill Holdings Inc 0% 01-apr-2030 0.80  Sea Ltd 2.375% 01-dec-2025 0.80  Ncl Corporation Ltd 5.375% 01-aug-2025 0.79  Totale percentuale 16.31  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 10.91  Alfa 0.24  Beta 0.56  Rquadro 0.17  Tracking Error 10.96  Indice di Sharpe 0.06  Information Ratio -0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.09  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.95  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe direttamente o indirettamente tramite strumenti derivati in azioni e titoli connessi ad azioni, titoli a tasso fisso e variabile. Benchmark: Il fondo non segue un benchmark target. La performance e la volatilità del fondo devono essere confrontate con quelle dell'indice così composto: 25% MSCI AC World (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD), 12,5% Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD) e 37,5% Barclays Global Aggregate Bond (USD). Il fondo intende utilizzare derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/08/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 138.19 111.71 124.98 128.68 132.23 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 2.23 -19.16 11.88 2.96 0.72 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.05 -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -10.82 -10.29 6.21 -1.36 8.43 Posizione in classifica 533 691 33 267 161 Numero fondi 660 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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