Anima Crescita Italia AD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 09/01/2017 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005238065

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.35 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% sulla overperformance rispetto al benchmark di riferimento Spese Correnti 1.47%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.81 8.44 22.81 Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 5.94 8.51 9.37 Indice di Sharpe 0.19 0.42 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 8.51  Alfa 0.07  Beta 0.71  Rquadro 0.33  Tracking Error 8.25  Indice di Sharpe 0.19  Information Ratio 0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.81  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.15  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato il fondo investe prevalentemente nel sistema delle imprese italiane, con un'ottica di medio/lungo periodo. Il fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Benchmark: 15% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return-Euro); 7% FTSE MiB (Gross Total Return-Euro), 8% MSCI World (Net Total Return-Euro); 50% BofA Merrill Lynch Italy Large Cap Corporate Custom Index (Gross Total Return-Euro); 15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return-Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return-Euro)

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.01 5.57 4.86 5.54 5.69 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Composto Rendimento % 1.00 11.01 -12.69 14.02 2.71 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.01 -2.04 -3.82 8.35 0.03 Posizione in classifica 361 108 479 7 162 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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