Anima Crescita Italia AP	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 09/01/2017 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005238081

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.35 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% sulla overperformance rispetto al benchmark di riferimento Spese Correnti 1.47%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.85 7.42 17.52 Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 5.95 8.46 9.52 Indice di Sharpe 0.15 0.32 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 8.46  Alfa 0.04  Beta 0.71  Rquadro 0.33  Tracking Error 8.24  Indice di Sharpe 0.15  Information Ratio 0.00  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.82  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.14  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato il fondo investe prevalentemente nel sistema delle imprese italiane, con un'ottica di medio/lungo periodo. Il fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Benchmark: 15% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return- Euro); 7% FTSE MiB (Gross Total Return- Euro), 8% MSCI World (Net Total Return - Euro); 50% BofA Merrill Lynch Italy Large Cap Corporate Custom Index (Gross Total Return- Euro); 15% JP Morgan GBI Global (Gross Total Return- Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - Euro)

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.77 6.34 5.54 6.32 6.49 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: composto Rendimento % -0.67 9.95 -12.68 14.05 2.71 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.66 -3.10 -3.81 8.38 0.03 Posizione in classifica 460 143 478 6 162 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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