Principali Titoli (%) |
Assicurazioni Generali Spa 5.5% 27-oct-2047 |
2.00 |
United States Of America (government) 4.25% 31-jan |
1.70 |
Unicredit Spa 2% 23-sep-2029 |
1.49 |
Telecom Italia Spa 2.75% 15-apr-2025 |
1.21 |
Nb Aurora Sa Sicaf Raif Ord |
1.21 |
United States Of America (government) 2.75% 15-aug |
1.16 |
Brunello Cucinelli Spa Ord |
1.10 |
Reply Spa Ord |
1.07 |
Telecom Italia Spa 4% 11-apr-2024 |
1.06 |
Intesa Sanpaolo Spa 6.184% 20-feb-2034 |
1.05 |
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Totale percentuale |
13.05 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.06 |
Alfa |
-0.02 |
Beta |
0.62 |
Rquadro |
0.37 |
Tracking Error |
7.21 |
Indice di Sharpe |
0.03 |
Information Ratio |
-0.04 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.73 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.88 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'art. 1, comma 104, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle
attività. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 60% BofA Merrill Lynch Italy Corporate 1-5 yr Custom Index; 20% FTSE Italia Mid Cap; 10% MSCI World in euro; 10% JP Morgan GBI Global in euro. |
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