Principali Titoli (%) |
Nb Aurora Sa Sicaf Raif Ord |
1.59 |
Assicurazioni Generali Spa 4.596% |
1.49 |
United States Of America (government) 4.25% 31-jan |
1.40 |
Enel Spa Ord |
1.18 |
Brunello Cucinelli Spa Ord |
1.16 |
Unicredit Spa 2% 23-sep-2029 |
1.12 |
Reply Spa Ord |
1.11 |
Telecom Italia Spa 2.75% 15-apr-2025 |
1.11 |
United States Of America (government) 2.75% 15-aug |
1.10 |
Brembo Spa Ord |
1.02 |
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Totale percentuale |
12.28 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
8.37 |
Alfa |
0.12 |
Beta |
0.68 |
Rquadro |
0.31 |
Tracking Error |
8.65 |
Indice di Sharpe |
0.26 |
Information Ratio |
0.04 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.63 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.89 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe almeno il 70% dell'attivo (cc.dd. â??investimenti qualificatiâ? ), direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Esposizione a valute diverse dall'euro fino al 30% delle attività. Il fondo è gestito attivamente con riferimento a un indice composto. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi insiti negli investimenti qualificati. |
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