Principali Titoli (%) |
Assicurazioni Generali Spa 5.5% 27-oct-2047 |
2.00 |
United States Of America (government) 4.25% 31-jan |
1.70 |
Unicredit Spa 2% 23-sep-2029 |
1.49 |
Telecom Italia Spa 2.75% 15-apr-2025 |
1.21 |
Nb Aurora Sa Sicaf Raif Ord |
1.21 |
United States Of America (government) 2.75% 15-aug |
1.16 |
Brunello Cucinelli Spa Ord |
1.10 |
Reply Spa Ord |
1.07 |
Telecom Italia Spa 4% 11-apr-2024 |
1.06 |
Intesa Sanpaolo Spa 6.184% 20-feb-2034 |
1.05 |
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Totale percentuale |
13.05 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.07 |
Alfa |
-0.02 |
Beta |
0.62 |
Rquadro |
0.37 |
Tracking Error |
7.20 |
Indice di Sharpe |
0.03 |
Information Ratio |
-0.04 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.75 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.89 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe almeno il 70% dell'attivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea. Parametro di riferimento: 60% ICE BofA Italy Corporate 1-5 yr Custom Index; 20% FTSE Italia Mid Cap; 10% MSCI World in euro; 10% JP Morgan GBI Global in euro. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi. |
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