Eurizon Pir Italia 30 NP EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 20/04/2017 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005244923

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 1.40 % Di ingresso max  1.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% dell'overperformance rispetto all'indice di riferimento Spese Correnti 1.50%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.82 13.35 26.56 Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 3.67 6.75 6.34 Indice di Sharpe 0.26 0.56 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Intesa Sanpaolo Spa 6.184% 20-feb-2034 2.00  Reply Spa Ord 1.65  Assicurazioni Generali Spa 5.5% 27-oct-2047 1.48  Snam Spa 3.875% 19-feb-2034 1.46  Fibercop Spa 6.875% 15-feb-2028 1.42  Unicredit Spa 5.375% 16-apr-2034 1.39  Eni Spa 3.375% 29-oct-2049 1.34  Banca Generali Spa Ord 1.26  De' Longhi Spa Ord 1.24  Eurizon Fund - Equity Japan Lte Z 1.24  Totale percentuale 14.48  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.75  Alfa 0.33  Beta 0.52  Rquadro 0.39  Tracking Error 5.99  Indice di Sharpe 0.26  Information Ratio 0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.75  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.89  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 70% dell'attivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'Unione Europea. Parametro di riferimento: 60% ICE BofA Italy Corporate 1-5 yr Custom Index; 20% FTSE Italia Mid Cap; 10% MSCI World in euro; 10% JP Morgan GBI Global in euro. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 5.79 5.15 5.63 5.85 6.12 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: 60%BofA ML h Italy Corporate 1-5 yr Custom Index,20%FTSE Italia MidCap,10% MSCI World,10%JPM GBI Gl. Rendimento % 9.51 -11.10 9.38 3.82 0.51 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.05 -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.54 -2.23 3.71 -0.50 8.22 Posizione in classifica 144 301 121 168 179 Numero fondi 660 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.