ARCA ECON. REALE BIL. ITALIA 15 CL P	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 4543215 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/03/2018 Patrimonio netto (mln €) 16.15 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IT0005323487

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 100.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 1.15 % Di ingresso max  1.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% sull'overperformance rispetto al BMK Spese Correnti 1.24%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.96 9.19 14.17 Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 2.41 5.58 5.02 Indice di Sharpe 0.08 0.28 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Ver Capital - High Yield Italian Selection - Bx A 1.92  Banco Bpm Spa 4.875% 17-jan-2030 1.51  France, Republic Of (government) 2.75% 25-feb-2029 1.48  Germany, Federal Republic Of (government) .25% 15- 1.48  France, Republic Of (government) 3.5% 25-apr-2026 1.40  Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa 4.75% 15-mar-2 1.32  Snam Spa .875% 25-oct-2026 1.31  Italy, Republic Of (government) 1.5% 01-jun-2025 1.22  Infrastrutture Wireless Italiane Spa 1.75% 19-apr- 1.15  Germany, Federal Republic Of (government) 2.5% 19- 1.13  Totale percentuale 13.92  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 5.58  Alfa 0.23  Beta 0.36  Rquadro 0.28  Tracking Error 6.05  Indice di Sharpe 0.08  Information Ratio -0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.87  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.08  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Ã? un fondo bilanciato obbligazionario che mira all'accrescimento del capitale investito e può investire in azioni fino al 30%, in obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'UE fino al 30%, denominate in euro, dollari e sterline, in obbligazioni corporate e asset backed securities fino al 85% denominate in euro, dollari e sterline. L'area geografica è principalmente l'Italia. Il fondo può essere esposto al rischio di cambio nella misura massima del 30%. La durata media finanziaria del fondo è compresa tra 1 e 10 anni

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 5.36 4.70 5.10 5.18 5.45 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: 7,5% MSCI Daily,65% BofAM, 15% ICE BofAML,5% BofAM IT,7,5% FTSE IT Mid cap Rendimento % 3.71 -12.27 8.40 1.59 1.91 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.05 -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -9.34 -3.40 2.73 -2.73 9.62 Posizione in classifica 415 390 182 518 62 Numero fondi 660 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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