JPM Global Income Conservative A (acc) EUR	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 12/10/2016 Patrimonio netto (mln €) 79.02 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1458463079

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.45%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.17 -6.39 -0.12 Performance Indice di Categoria 7.78 9.17 20.55 Volatilità 7.27 7.56 7.07 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 29/03/2024

Principali Titoli (%) Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dis 6.03  United States Of America .875% 31-jan-2024 0.80  10yr Tnotes Jun3 0.58  Royal Bank Of Canada Eln 0.52  Bank Of America Corp 1.734% 22-jul-2027 0.44  Citigroup Inc .776% 30-oct-2024 0.39  Goldman Sachs Group Inc .925% 21-oct-2024 0.39  Goldman Sachs Group Inc 10-sep-2027 0.37  At&t Inc 2.25% 01-feb-2032 0.33  Nordea Bank Abp 30-sep-2026 0.33  Totale percentuale 10.18  Data di riferimento 30/04/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.56  Alfa -0.31  Beta 0.55  Rquadro 0.25  Tracking Error 6.73  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.25  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.55  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.28  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il patrimonio è principalmente investito in titoli di debito (tra cui MBS/ABS), azioni e real estate investment trust (REIT) di emittenti di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Si prevede che il Comparto investirà dal 5% al 25% del proprio patrimonio in MBS/ABS con qualsiasi merito creditizio. Indice di riferimento della Classe di Azioni 40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index + 35% MSCI World Index + 25% Bloomberg Global Credit Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 110.43 113.24 97.24 101.94 102.63 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: 30 % Indice Barclays US Corporate High Yield + 55 % Indice Barclays Global Aggregate + 15 % Indice M Rendimento % 3.92 2.54 -14.13 4.83 0.68 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 4.32 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.93 -10.51 -5.26 -0.84 -3.64 Posizione in classifica 94 544 557 569 669 Numero fondi 631 694 746 765 772 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 29/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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