Sidera Funds - Global Conservative Income A Inc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 02.480971 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/02/2017 Patrimonio netto (mln €) 22.75 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU1504219186

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 0.30 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.80 % Di incentivo - Spese Correnti 1.11%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.15 -5.50 -0.44 Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 5.22 5.02 5.26 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Bgf Global Corporate Bond A2 Eur Hedged 12.66  Goldman Sachs Glo Credit Pf (hdg) I Acc Eur-h 12.25  Goldman Sachs Us Core® Equity I Acc Usd Close 11.97  Eur Cash 9.47  Eur/usd Forward Contract 6.95  10yr Tnotes Sep3 6.83  Italy, Republic Of (government) 01-apr-2026 6.61  Sidera Funds - Equity Europe Active Selection B A 5.44  Eur/gbp Forward Contract 4.92  Spain, Kingdom Of (government) 5.9% 30-jul-2026 4.13  Totale percentuale 81.23  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.02  Alfa -0.28  Beta 0.51  Rquadro 0.48  Tracking Error 5.82  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.23  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.23  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.65  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo d'investimento del fondo è ottenere una crescita del capitale nel medio termine, investendo in obbligazioni e in azioni, e generare un rendimento totale superiore al benchmark di riferimento costituito per il 15% dall' indice MSCI Daily Net TR World Euro, per il 25% dall' indice ICE BofAML Global Corporate & High Yield Euro Hedged, per il 20% dall' indice ICE BofAML Global Government Index Euro Hedged e per il 40% dall'indice ICE BofAML Euro Treasury Bill.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 97.68 100.48 89.19 93.27 92.78 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: 25 % Indice BofA ML Global High Yield IndexTotal Return Index Hedged + 20 % Indice BofA ML Global Go Rendimento % 3.08 2.86 -11.23 4.57 -0.52 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.09 -10.19 -2.36 -1.10 -3.20 Posizione in classifica 145 538 348 594 640 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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