Principali Titoli (%) |
Bgf Global Corporate Bond A2 Eur Hedged |
12.66 |
Goldman Sachs Glo Credit Pf (hdg) I Acc Eur-h |
12.25 |
Goldman Sachs Us Core® Equity I Acc Usd Close |
11.97 |
Eur Cash |
9.47 |
Eur/usd Forward Contract |
6.95 |
10yr Tnotes Sep3 |
6.83 |
Italy, Republic Of (government) 01-apr-2026 |
6.61 |
Sidera Funds - Equity Europe Active Selection B A |
5.44 |
Eur/gbp Forward Contract |
4.92 |
Spain, Kingdom Of (government) 5.9% 30-jul-2026 |
4.13 |
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Totale percentuale |
81.23 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
5.06 |
Alfa |
-0.27 |
Beta |
0.51 |
Rquadro |
0.48 |
Tracking Error |
5.82 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.23 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.24 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.64 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
L'obiettivo d'investimento del fondo è ottenere una crescita del capitale nel medio termine, investendo in obbligazioni e in azioni, e generare un rendimento totale superiore al benchmark di riferimento costituito per il 15% dall' indice MSCI Daily Net TR World Euro, per il 25% dall' indice ICE BofAML Global Corporate & High Yield Euro Hedged, per il 20% dall' indice ICE BofAML Global Government Index Euro Hedged e per il 40% dall'indice ICE BofAML Euro Treasury Bill. |
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