BGF ESG Global Conservative Income Fund E5G EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 12/09/2018 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU1845137576

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo - Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.60 0.96 4.27 Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 4.47 7.00 6.15 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Ishs â?¬ Crp Bd Esg Paris-algnd Clmt Ucits Etf Eur D 5.53  Ishares Msci Usa Quality Div Esg Ucits Etf Usd D 2.01  Eur Cash 1.73  Usd Cash 1.28  Greencoat Renewables Plc Ord 0.78  Greencoat Uk Wind Plc Ord 0.69  Ubs Group Ag 4.55% 17-apr-2026 0.57  Novo Nordisk A/s Ord 0.55  Rci Banque 2.625% 18-feb-2030 0.53  American Tower Corp 3.95% 15-mar-2029 0.51  Totale percentuale 14.18  Data di riferimento 30/11/2024

Indici di Rischio Volatilità 7.00  Alfa 0.01  Beta 0.50  Rquadro 0.33  Tracking Error 6.58  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.74  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.89  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe globalmente in tutta la gamma di attività, compresi titoli azionari, titoli a reddito fisso,fondi, contanti, depositi e strumenti del mercato monetario. I titoli a reddito fisso e gli strumenti del mercato monetario in cui investe possono essere emessi da governi, agenzie governative, società e organismi sovranazionali compresi quelli che hanno sede o che operano principalmente in paesi di mercati emergenti. Può investire fino a un massimo del 50% del patrimonio complessivo in titoli ABS e MBS e un massimo del 20% in obbligazioni convertibili contingenti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/11/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/11/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 8.35 7.27 7.61 7.66 7.83 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 3.24 -12.96 4.75 0.65 0.01 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.05 -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -9.81 -4.09 -0.92 -3.67 7.72 Posizione in classifica 457 450 529 652 233 Numero fondi 660 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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