BGF ESG Global Conservative Income Fund E5G EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK GLOBAL FUNDS Sede Lussemburgo Telefono +44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 12/09/2018 Patrimonio netto (mln €) 188.74 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU1845137576

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo - Spese Correnti 1.79%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.75 -8.05 -3.01 Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 7.29 7.03 7.58 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 7.03  Alfa -0.37  Beta 0.59  Rquadro 0.33  Tracking Error 7.25  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.23  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.74  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.89  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe globalmente in tutta la gamma di attività, compresi titoli azionari, titoli a reddito fisso,fondi, contanti, depositi e strumenti del mercato monetario. I titoli a reddito fisso e gli strumenti del mercato monetario in cui investe possono essere emessi da governi, agenzie governative, società e organismi sovranazionali compresi quelli che hanno sede o che operano principalmente in paesi di mercati emergenti. Può investire fino a un massimo del 50% del patrimonio complessivo in titoli ABS e MBS e un massimo del 20% in obbligazioni convertibili contingenti.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.54 8.82 7.67 8.04 7.98 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 2.76 3.24 -12.96 4.75 -0.72 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.77 -9.81 -4.09 -0.92 -3.40 Posizione in classifica 182 504 502 582 665 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.