Principali Titoli (%) |
Schroder Gaia Cat Bond I Acc |
3.35 |
United States Of America (government) 0% 21-mar-20 |
1.56 |
Bnp Paribas Sa 13-may-2025 |
1.45 |
Sea Ltd 2.375% 01-dec-2025 |
1.41 |
Sk Hynix Inc 1.75% 11-apr-2030 |
1.41 |
Amadeus It Group Sa 1.5% 09-apr-2025 |
1.32 |
Li Auto Inc .25% 01-may-2028 |
1.29 |
Mongodb Inc .25% 15-jan-2026 |
1.25 |
Datadog Inc .125% 15-jun-2025 |
1.24 |
Trip.Com Group Ltd 1.5% 01-jul-2027 |
1.21 |
|
Totale percentuale |
15.49 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
11.75 |
Alfa |
-0.37 |
Beta |
0.59 |
Rquadro |
0.12 |
Tracking Error |
11.58 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.11 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
7.15 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-6.93 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe almeno 2/3 del patrimonio direttamente o indirettamente, attraverso derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività alternative, mirando a conseguire un profilo di rischio analogo a 2/3 della volatilità dell'Indice MSCI All Countries World a 3-5 anni. Il fondo può investire fino a metà del patrimonio in obbligazioni subinvestment grade e fino al 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca, può detenere liquidità e investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d'investimento aperti. |
|