Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Dist	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/12/2017 Patrimonio netto (mln €) 0.47 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU1732477531

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.59%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.41 10.57 28.80 Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 5.36 10.92 10.99 Indice di Sharpe 0.12 0.39 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Usd Cash 3.96  Schroder Isf Securitised Credit I Dis Qv 3.56  Schroder Gaia Cat Bond I Acc Usd 3.03  Alibaba Group Holding Ltd .5% 01-jun-2031 0.86  Xiaomi Best Time 0% 17-dec-2027 0.86  Sk Hynix Inc 1.75% 11-apr-2030 0.83  Wiwynn Corp 0% 17-jul-2029 0.82  Bill Holdings Inc 0% 01-apr-2030 0.80  Sea Ltd 2.375% 01-dec-2025 0.80  Ncl Corporation Ltd 5.375% 01-aug-2025 0.79  Totale percentuale 16.31  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 10.92  Alfa 0.29  Beta 0.56  Rquadro 0.17  Tracking Error 10.97  Indice di Sharpe 0.12  Information Ratio -0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.15  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.93  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno 2/3 del patrimonio direttamente o indirettamente, attraverso derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività alternative, mirando a conseguire un profilo di rischio analogo a 2/3 della volatilità dell'Indice MSCI All Countries World a 3-5 anni. Il fondo può investire fino a metà del patrimonio in obbligazioni subinvestment grade e fino al 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteca, può detenere liquidità e investire fino al 10% del proprio patrimonio in fondi d'investimento aperti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/08/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 118.83 96.63 108.73 112.13 115.95 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 2.82 -18.68 12.52 3.12 0.90 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.05 -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -10.23 -9.81 6.85 -1.20 8.61 Posizione in classifica 494 685 17 247 143 Numero fondi 660 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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