ANIMA CRESCITA ITALIA NEW AD	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/01/2020 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005395196

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.35 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'extrarendimento rispetto all'indice Spese Correnti 1.50%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.86 20.75 43.62 Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 3.82 8.15 7.51 Indice di Sharpe 0.50 0.83 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Cash And Cash Equivalents 9.75  Anima Selezione Globale Y 4.50  Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa Ord 2.01  Cdp Reti Spa 25-oct-2027 1.57  Finecobank Banca Fineco Spa Ord 1.46  Autostrade Per L'italia Spa 2.25% 25-jan-2032 1.42  United States Of America (government) 4% 15-feb-20 1.42  Ferrovie Dello Stato Italiane Spa 4.5% 23-may-2033 1.37  United States Of America (government) 3.875% 15-au 1.35  United States Of America (government) 1.375% 15-no 1.28  Totale percentuale 26.13  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 8.15  Alfa 0.51  Beta 0.56  Rquadro 0.30  Tracking Error 7.29  Indice di Sharpe 0.50  Information Ratio 0.14  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.21  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.15  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira ad incrementare il valore del capitale, investendo prevalentemente nelle imprese italiane nel medio/lungo periodo. Almeno il 70% del valore complessivo viene investito in obbligazioni e azioni anche non negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emesse o stipulate con imprese, residenti nelo Stato italiano, in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 40% del valore complessivo netto del fondo.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 5.23 4.58 5.22 5.43 5.88 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Benchmark composto Rendimento % 11.99 -12.38 13.93 3.93 1.72 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.05 -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.06 -3.51 8.26 -0.39 9.43 Posizione in classifica 68 398 10 155 73 Numero fondi 660 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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