JPM Global Income Sustainable A (acc) EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 22/02/2021 Patrimonio netto (mln €) 2.16 Patrimonio netto al 29/04/2025 Codice ISIN LU2279688936

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.46%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.29 3.50 - Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 5.47 9.58 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Jpm Usd Liquidity Lvnav X Dist 2.76  Eur Cash 2.37  United States Of America (government) 4.25% 31-jan 1.51  Microsoft Corp Ord 1.36  Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Ord 1.12  Cco Holdings Llc 4.75% 01-mar-2030 1.04  Dish Network Corp 11.75% 15-nov-2027 0.77  Cco Holdings Llc 5% 01-feb-2028 0.67  Coherent Corp 5% 15-dec-2029 0.59  Relx Plc Ord 0.56  Totale percentuale 12.75  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 9.58  Alfa 0.08  Beta 0.64  Rquadro 0.29  Tracking Error 8.43  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.85  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.09  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obbiettivo è ottenere un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di Titoli Sostenibili che generano reddito a livello globale, utilizzando anche derivati. I Titoli Sostenibili sono titoli di emittenti che il Gestore degli Investimenti ritiene essere dotati di una governance efficace e di una gestione ottimale delle questioni sociali e ambientali (caratteristiche di sostenibilità).

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 90.02 96.44 98.73 101.72 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Indice Composto Rendimento % -15.77 7.13 2.37 -1.21 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.90 1.46 -1.95 6.50 Posizione in classifica 626 303 354 377 Numero fondi 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.