Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income B	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 21/01/2020 Patrimonio netto (mln €) 0.16 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2097343201

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo - Spese Correnti 2.29%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.31 -4.12 - Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 6.47 7.13 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Schroder Isf Sus Glo Growth And Inc I Usd 5.26  Germany, Federal Republic Of (government) 22-nov-2 4.03  Germany, Federal Republic Of (government) 18-oct-2 3.55  Amundi Physical Gold Etc 2.05  Eur Cash 2.04  Schroder Gaia Cat Bond I Acc 1.99  Brazil, Federative Republic Of (government) 0% 01- 1.59  Apple Inc Ord 1.38  Microsoft Corp Ord 1.28  Schroder Isf Blueorchard Em Mkts Clmt Bd I Accusd 1.27  Totale percentuale 24.44  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.13  Alfa -0.27  Beta 0.67  Rquadro 0.42  Tracking Error 7.64  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.27  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.82  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio direttamente o indirettamente, attraverso strumenti derivati, in azioni, obbligazioni e classi di attività alternative. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice 50% MSCI World EUR Hedged and 30% FTSE World Government Bond Index EUR Hedged and 20% Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged. Il fondo può utilizzare strumenti derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 103.12 88.35 95.36 96.74 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Indice Composto Rendimento % 4.06 -14.32 7.94 1.44 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria -8.99 -5.45 2.27 -1.24 Posizione in classifica 436 591 242 337 Numero fondi 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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