BSF Managed Index Portfolios - Defensive Class E2	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK STRATEGIC FUNDS Sede Lussemburgo Telefono + 44 (0)20 7743 3300 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 06/11/2019 Patrimonio netto (mln €) 0.01 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU2075911490

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 5000.000000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.62%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.86 -8.83 - Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 5.17 6.14 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Ishares â?¬ Govt Bond Climate Ucits Etf Eur (acc) 19.49  Ishares $ Treasury Bd 1-3yr Ucits Etf Usd Dist 12.86  Ishares $ Treasury Bd 7-10y Ucits Etf Usd Dist 11.29  Ishares Eb.Rexx Gov Germany 0-1yr Ucits Etf Eur D 7.70  Ishares Msci Usa Esg Enhanced Ucits Etf Usd (acc) 5.82  Ishares $ Corp Bond Esg Ucits Etf Usd Acc 5.11  Ishares $ Tips Ucits Etf Usd (acc) 4.10  Ishares $ Treasury Bond 3-7yr Ucits Etf Usd A 4.09  Ishares â?¬ Inflationlinkedgovtbd Ucits Etf Eur(acc) 3.47  Ishares Jpm Em Local Govt Bond Ucits Etf Usd D 3.26  Totale percentuale 77.19  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.14  Alfa -0.40  Beta 0.58  Rquadro 0.43  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.29  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.55  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.45  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli azionari, correlati ad azioni (CA), a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni), correlati a titoli a RF, attività alternative , liquidità e depositi. Generalmente il fondo cercherà un posizionamento tale che il rischio misurato per volatilità annualizzata su 5 anni rientri tra il 2% e l'5%. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark e può utilizzare strumenti finanziari derivati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 99.71 102.42 87.63 91.23 90.87 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -1.33 2.72 -14.44 4.11 -0.39 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.32 -10.33 -5.57 -1.56 -3.07 Posizione in classifica 498 549 602 618 632 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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