Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income B	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 21/01/2020 Patrimonio netto (mln €) 0.10 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU2097343979

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.22%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.00 2.20 4.43 Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 4.12 7.23 6.50 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Schroder Isf Sus Glo Growth And Inc I Dis Usd 3.07  Schroder Gaia Cat Bond I Acc Usd 2.94  Eur Cash 2.64  Amundi Physical Metals Plc 2.47  Schroder Isf Blueorchard Em Mkts Clmt Bd I Accusd 2.03  Alphabet Inc Class A Ord 1.48  Apple Inc Ord 1.23  Microsoft Corp Ord 1.18  Nvidia Corp Ord 1.07  Amazon.Com Inc Ord 1.06  Totale percentuale 19.17  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.23  Alfa 0.04  Beta 0.58  Rquadro 0.42  Tracking Error 6.19  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.27  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.38  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in azioni, obbligazioni e classi di attività alternative. Il fondo può investire: fino al 50% del patrimonio in obbligazioni sub-investment grade, oltre il 50% del patrimonio in titoli di debito dei mercati emergenti e fino al 20% del patrimonio in titoli garantiti da attività o ipoteca. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. La performance del fondo deve essere valutata rispetto all'obiettivo di reddito del 3-5% annuo.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 90.76 76.36 82.42 84.42 86.13 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 1.19 -15.87 7.93 2.44 -1.68 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.05 -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -11.86 -7.00 2.26 -1.88 6.03 Posizione in classifica 576 629 219 344 446 Numero fondi 660 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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