Eurizon Progetto Italia 20 NP	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/03/2017 Patrimonio netto (mln €) 38.59 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0005241671

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 2 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso max  1.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.30%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.17 3.91 - Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 4.56 5.80 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 5.406969469% 10.21  Assicurazioni Generali Spa 4.596% 2.23  Nb Aurora Sa Sicaf Raif Ord 1.65  Telecom Italia Spa 2.75% 15-apr-2025 1.56  Enel Spa 3.5% 24-may-2080 1.47  Credito Emiliano Spa 1.5% 25-oct-2025 1.16  Reply Spa Ord 1.11  Brunello Cucinelli Spa Ord 1.09  Autostrade Per L'italia Spa 1.875% 04-nov-2025 1.08  Italgas Spa .25% 24-jun-2025 1.08  Totale percentuale 22.64  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.80  Alfa -0.02  Beta 0.52  Rquadro 0.39  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.25  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.15  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari, emessi o stipulati con impres residenti nello Stato italiano o in Stati membri dell'Ueo con stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabili oranizzazioni nel territorio italiano. Il fondo è gestito attivamente con riferimento ad un benchmark senza però voler però replicare la composizione. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi insiti negli investimenti qualificati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.25 5.65 5.12 5.53 5.66 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: 10 % Indice JPM GBI Global AggregateTotal Return Index + 10 % Indice Barclays U.S. Treasury Bills Index + 20 % Indice FTSE ITALIA MID CAP + 60 % Indice BofA ML BofA Merrill Lynch Italy Corporate 1-5 y Rendimento % -0.30 7.72 -9.38 8.02 2.35 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.29 -5.33 -0.51 2.35 -0.33 Posizione in classifica 449 236 241 232 210 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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