Invesco Pan European High Income A (CHF Hdg) Acc CHF	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo CHF Data di Avvio 08/10/2014 Patrimonio netto (mln €) 35.85 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU1097691346

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1500.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.61%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.77 14.58 29.57 Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 5.42 8.18 7.15 Indice di Sharpe 0.27 0.57 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 35.71  Eur Cash 2.78  Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency 1.22  Unicredit Spa 0% 29-jun-2049 1.09  Banco Santander Sa 7% 1.04  Roche Holding Ag 0.79  Allianz Se Ord 0.78  E On Se Ord 0.76  Very Group Funding Plc 6.5% 01-aug-2026 0.73  United States Of America (government) 3.875% 15-au 0.72  Totale percentuale 45.62  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 8.18  Alfa 0.37  Beta 0.51  Rquadro 0.26  Tracking Error 7.67  Indice di Sharpe 0.27  Information Ratio 0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.18  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.30  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo intende investire principalmente in strumenti di debito (compresi i titoli convertibili contingenti) e azioni di società in Europa. Il fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati per ridurre il rischio e raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. Il benchmark del fondo, utilizzato con scopo di confronto, è composto per il 45% ICE BofA Euro High Yield Index (NTR), per il 35% Bloomberg Pan European Aggregate Corp EUR Hedged Index (NTR) e per il 20% MSCI Europe ex UK Index (NTR).

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 12.16 11.47 13.08 12.52 13.22 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice Mstar IM AA Europe Defensive Rendimento % 9.53 -5.69 14.06 -4.24 0.16 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 13.05 -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.52 3.18 8.39 -8.56 7.87 Posizione in classifica 141 72 4 724 219 Numero fondi 660 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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