Arca Oxygen Plus 30	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 4543215 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 23/09/2022 Patrimonio netto (mln €) 114.02 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IT0005479669

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 1.40 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.46%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.45 6.38 - Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 4.82 7.96 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Iboxx Eur Corporates Index Trs 2.16  Banque Federative Du Credit Mutuel Sa .625% 19-nov 1.49  Intesa Sanpaolo Spa 13-jan-2030 1.42  Eur Cash 1.22  Nvidia Corp Ord 1.08  Bpce 1.625% 02-mar-2029 1.05  Apple Inc Ord 1.00  Microsoft Corp Ord 0.99  Caixabank Sa 4.25% 06-sep-2030 0.90  Caixabank Sa 4.625% 16-may-2027 0.88  Totale percentuale 12.19  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.96  Alfa 0.14  Beta 0.72  Rquadro 0.53  Tracking Error 5.59  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.04  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.01  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.84  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 65% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente â??di adeguata qualità creditiziaâ?�. Utilizza strumenti derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. La gestione è attiva e il benchmark è un indice composto.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 4.91 5.03 5.22 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 9.02 2.57 -1.04 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.35 -1.75 6.67 Posizione in classifica 138 321 356 Numero fondi 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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