Principali Titoli (%) |
Iboxx Eur Corporates Index Trs |
6.80 |
Eur Cash |
6.54 |
Bpce 1.625% 02-mar-2029 |
1.69 |
Bank Of America Corp 3.648% 31-mar-2029 |
1.30 |
Apple Inc Ord |
1.24 |
Microsoft Corp Ord |
1.24 |
Banque Federative Du Credit Mutuel .625% 19-nov-20 |
1.14 |
Credit Agricole Sa .625% 12-jan-2028 |
0.91 |
Digital Euro Finco Llc 1.125% 09-apr-2028 |
0.80 |
American Tower Corp 21-may-2029 |
0.78 |
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Totale percentuale |
22.44 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
9.11 |
Alfa |
-0.09 |
Beta |
0.93 |
Rquadro |
0.58 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
- |
Information Ratio |
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Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.01 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.84 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe almeno il 65% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente â??di adeguata qualità creditiziaâ?. Utilizza strumenti derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. La gestione è attiva e il benchmark è un indice composto. |
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