Anima Forza Prudente A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/05/2001 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0003087068

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 0.95 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.29%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.70 -4.96 0.11 Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 4.55 5.34 5.16 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 5.34  Alfa -0.26  Beta 0.51  Rquadro 0.43  Tracking Error 5.72  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.25  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.97  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.68  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in misura prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o obbligazioni convertibili, di emittenti sovrani, organismi sovranazionali e societari, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati). Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline. Parametro di riferimento: indice composto. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati. La leva finanziaria tendenziale è indicativamente compresa tra 1 e 1,1.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.99 6.06 5.35 5.67 5.71 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % 2.05 1.19 -11.69 6.06 0.63 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -0.01 13.05 -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.06 -11.86 -2.82 0.39 -2.05 Posizione in classifica 270 633 390 458 496 Numero fondi 670 723 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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