M&G (Lux) Sustainable Optimal Income Bond EUR A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Sede Milano Telefono Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 14/12/2021 Patrimonio netto (mln €) 0.01 Patrimonio netto al 10/07/2023 Codice ISIN LU2376951435

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.46%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.42 - - Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 6.88 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Cash 9.82  France, Republic Of (government) 1.25% 25-may-2034 3.69  United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela 2.13  Spain, Kingdom Of (government) 2.35% 30-jul-2033 2.04  France, Republic Of (government) .75% 25-may-2053 1.54  Overnight Index Swap General Security 1.53  United States Of America (government) 1.875% 15-no 1.35  United States Of America (government) 1.375% 15-au 1.19  Germany, Federal Republic Of (government) 1.8% 15- 1.15  Totale percentuale 24.44  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.68  Alfa -0.33  Beta 0.65  Rquadro 0.29  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.13  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.24  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 70% dell'investimento del fondo è effettuato in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso di qualsiasi qualità creditizia e di qualsiasi paese, compresi i mercati emergenti, e denominati in qualsiasi valuta. Il fondo può inoltre investire in una serie di altri strumenti di debito, altri fondi e liquidità. l'indice di riferimento è: 1/3 Bloomberg MSCI Global Agg Treasury ESG. Il fondo può effettuare investimenti tramite derivati. L'utilizzo di derivati da parte del fondo può essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria).

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.65 9.35 9.07 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -13.67 8.12 -3.04 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -8.87 5.67 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.80 2.45 -5.72 Posizione in classifica 543 224 754 Numero fondi 773 791 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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